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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 920.00 | 44 484.00 | 22 436.00 | 66 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 629.00 | 44 484.00 | 27 145.00 | 71 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 205.00 | 206 508.00 | 2 415 697.00 | 2 622 205.00 |
BZ Autres créances | 1 165 359.00 | | 1 165 359.00 | 1 165 359.00 |
CF Disponibilités | 949 126.00 | | 949 126.00 | 949 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 050.00 | 206 508.00 | 4 531 543.00 | 4 738 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 679.00 | 250 992.00 | 4 558 688.00 | 4 809 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 275.00 | -525 631.00 | | -1 176 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 879.00 | -650 644.00 | | 162 879.00 |
DL TOTAL (I) | -971 046.00 | -1 133 925.00 | | -971 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 530.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 207.00 | 127 869.00 | | 116 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 942.00 | 1 084 081.00 | | 874 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 360.00 | 4 494 067.00 | | 4 488 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 3 182.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 48 187.00 | 14 184.00 | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 733.00 | 5 723 913.00 | | 5 529 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 688.00 | 4 589 988.00 | | 4 558 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 733.00 | | | 5 529 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 720 297.00 | 590 841.00 | 11 311 138.00 | 10 720 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 297.00 | 590 841.00 | 11 311 138.00 | 10 720 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 265 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 897.00 | |
GE Autres charges | | | 112 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 865.00 | 33 857.00 | | 54 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 865.00 | 33 857.00 | | 54 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 157.00 | 33 857.00 | | 51 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 364.00 | 9 251 989.00 | | 11 577 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 414 484.00 | 9 902 633.00 | | 11 414 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 879.00 | -650 644.00 | | 162 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 025.00 | | 16 079.00 | 104 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 475.00 | 71 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 931.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 66 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 385.00 | | 16 079.00 | 65 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 15 859.00 | 48 475.00 | 77 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 168.00 | 15 859.00 | 14 544.00 | 43 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 989.00 | 81 897.00 | 204 379.00 | 328 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 989.00 | 81 897.00 | 204 379.00 | 328 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 989.00 | 81 897.00 | 204 379.00 | 328 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 897.00 | 204 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 942.00 | 874 942.00 | | 874 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579 394.00 | 2 579 394.00 | | 2 579 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 650.00 | 1 615 650.00 | | 1 615 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 154.00 | 2 390 154.00 | | 2 390 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 051.00 | 232 051.00 | | 232 051.00 |
VB T. V. A. | 302 322.00 | 302 322.00 | | 302 322.00 |
VC Groupe et associés | 798 834.00 | 798 834.00 | | 798 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 633.00 | 3 788 924.00 | 4 709.00 | 3 793 633.00 |
VW T.V.A. | 246 107.00 | 246 107.00 | | 246 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 526.00 | 5 413 526.00 | | 5 413 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 854 114.00 | | | 854 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 854.00 | | | 1 180 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 324.00 | | | 1 027 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 702.00 | | | 225 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 951.00 | | | 2 070 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |