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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 504.00 | 37 511.00 | 43 992.00 | 81 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 781.00 | 185 447.00 | 1 473 334.00 | 1 658 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 203.00 | 234 375.00 | 1 578 827.00 | 1 813 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 823.00 | | 391 823.00 | 391 823.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 724.00 | | 675 724.00 | 675 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 927.00 | 234 375.00 | 2 254 551.00 | 2 488 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | 356 978.00 | | | 356 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 300.00 | | | 1 347 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 532.00 | | | 542 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
EA Autres dettes | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 251.00 | | | 907 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 551.00 | | | 2 254 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 251.00 | | | 907 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 659.00 | 10 946.00 | 595 605.00 | 584 659.00 |
FD Production vendue biens | 248 420.00 | 672.00 | 249 092.00 | 248 420.00 |
FG Production vendue services | 281 951.00 | 1 579.00 | 283 531.00 | 281 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 031.00 | 13 198.00 | 1 128 229.00 | 1 115 031.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 047.00 | |
GE Autres charges | | | 269 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 167.00 | | | 268 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 628.00 | | | 1 359 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 903.00 | | | 1 293 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 004.00 | | 31 198.00 | 1 782 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 000.00 | | 31 198.00 | 1 639 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 328.00 | 38 047.00 | | 196 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 767.00 | 10 743.00 | | 26 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 560.00 | 27 303.00 | | 169 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 532.00 | 542 532.00 | | 542 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 823.00 | 391 823.00 | | 391 823.00 |
VB T. V. A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 193.00 | 410 693.00 | 21 500.00 | 432 193.00 |
VW T.V.A. | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 251.00 | 907 251.00 | | 907 251.00 |