| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 335.00 | 9 036.00 | 299.00 | 9 335.00 |
AH Fonds commercial | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 894.00 | 55 716.00 | 10 178.00 | 65 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 097.00 | 65 752.00 | 198 345.00 | 264 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BZ Autres créances | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 252.00 | | 366 252.00 | 366 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 349.00 | 65 752.00 | 564 597.00 | 630 349.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 836.00 | 200 978.00 | | 221 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | 40 858.00 | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 248 315.00 | 250 306.00 | | 248 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 310.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 3 209.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 34 368.00 | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 280 476.00 | 588 119.00 | | 280 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 283.00 | 626 005.00 | | 316 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 597.00 | 876 311.00 | | 564 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 1 380.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -1 380.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 7 896.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 003.00 | 344 211.00 | | 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 995.00 | 303 353.00 | | 291 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | 40 858.00 | | 18 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | 2 853.00 | | 3 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 794.00 | | 1 936.00 | 263 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633.00 | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 264 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 596.00 | | | 194 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | | 1 936.00 | 64 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 362.00 | 2 390.00 | | 63 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 180.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | 2 210.00 | | 54 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 476.00 | 280 476.00 | | 280 476.00 |
UX Autres créances clients | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 322.00 | 287 322.00 | | 287 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 557.00 | 354 557.00 | | 354 557.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |