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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 614.00 | 1 702.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 957.00 | 140 151.00 | 360 806.00 | 500 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 461.00 | 146 862.00 | 1 273 599.00 | 1 420 461.00 |
BT Marchandises | 547 094.00 | | 547 094.00 | 547 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BZ Autres créances | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 446.00 | | 644 446.00 | 644 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 907.00 | 146 862.00 | 1 918 045.00 | 2 064 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
DH Report à nouveau | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 805.00 | | | 507 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 517.00 | | | 1 083 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 845.00 | | | 552 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | | | 140 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 528.00 | | | 834 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 045.00 | | | 1 918 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 776.00 | | 272 185.00 | 1 161 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 420 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 096.00 | | 150 000.00 | 756 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 830.00 | | 117 445.00 | 385 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | 4 740.00 | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 68 534.00 | | 78 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | 68 534.00 | | 72 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 845.00 | 109 953.00 | 416 117.00 | 552 845.00 |
VI Groupe et associés | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 468.00 | 50 378.00 | 11 090.00 | 61 468.00 |
VW T.V.A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 528.00 | 364 715.00 | 443 038.00 | 834 528.00 |