| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 544.00 | 36 834.00 | 710.00 | 37 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 530.00 | 135 655.00 | 13 875.00 | 149 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 219.00 | 206 517.00 | 94 702.00 | 301 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BT Marchandises | 6 338 689.00 | 44 721.00 | 6 293 967.00 | 6 338 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 623.00 | 48 852.00 | 1 857 770.00 | 1 906 623.00 |
BZ Autres créances | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
CF Disponibilités | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 474.00 | 93 574.00 | 8 596 900.00 | 8 690 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 680.00 | 300 091.00 | 8 693 589.00 | 8 993 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 611 064.00 | | | 611 064.00 |
DH Report à nouveau | 747 989.00 | | | 747 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 171.00 | | | 1 910 171.00 |
DP Provisions pour risques | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 929.00 | | | 2 639 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 125.00 | | | 614 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 723.00 | | | 3 213 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 812.00 | | | 6 767 812.00 |
ED (V) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 589.00 | | | 8 693 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 986.00 | | | 6 561 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364 524.00 | | | 2 364 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 593 395.00 | 1 988 528.00 | 23 581 923.00 | 21 593 395.00 |
FG Production vendue services | 72 403.00 | 25 033.00 | 97 436.00 | 72 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 798.00 | 2 013 561.00 | 23 679 359.00 | 21 665 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 812 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 506 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 063 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491 872.00 | | | 491 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 812 130.00 | | | 23 812 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 321 511.00 | | | 23 321 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 447.00 | | 10 291.00 | 297 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 55 117.00 | 3 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 018.00 | 3 501.00 | 301 219.00 | 3 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 216 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 006.00 | | 997.00 | 219 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 9 294.00 | 48 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 408.00 | 11 068.00 | 1 959.00 | 197 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 212.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 021.00 | 10 856.00 | 1 959.00 | 193 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 429.00 | 13 988.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 104.00 | 44 721.00 | 67 104.00 | 67 104.00 |
6T Sur comptes clients | 36 191.00 | 12 661.00 | | 36 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 295.00 | 57 382.00 | 67 104.00 | 103 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 724.00 | 71 370.00 | 72 533.00 | 108 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 370.00 | 72 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 723.00 | 3 213 723.00 | | 3 213 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 955.00 | 1 816 955.00 | | 1 816 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VB T. V. A. | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364 524.00 | 2 364 524.00 | | 2 364 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 405.00 | 69 579.00 | 205 826.00 | 275 405.00 |
VI Groupe et associés | 614 125.00 | 614 125.00 | | 614 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 832.00 | 2 224 832.00 | | 2 224 832.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 812.00 | 6 561 986.00 | 205 826.00 | 6 767 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
ST Autres comptes | 823 710.00 | | | 823 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 046.00 | | | 1 300 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 568.00 | | | 1 286 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 737.00 | | | 1 448 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 283 577.00 | | | 2 283 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |