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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 427.00 | 57 394.00 | 15 033.00 | 72 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 259.00 | 60 211.00 | 15 048.00 | 75 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 419 706.00 | | 419 706.00 | 419 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 896.00 | | 1 495 896.00 | 1 495 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 155.00 | 60 211.00 | 1 510 944.00 | 1 571 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 661 945.00 | 588 218.00 | | 661 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 603.00 | 73 727.00 | | -26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 662 842.00 | 689 445.00 | | 662 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 978.00 | 231 618.00 | | 678 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 619 592.00 | | 118 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 244.00 | 112 282.00 | | 50 244.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 102.00 | 963 511.00 | | 848 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 944.00 | 1 652 956.00 | | 1 510 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 123.00 | 731 893.00 | | 169 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 6 291.00 | | 53 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | 6 291.00 | | 51 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 123.00 | 169 123.00 | | 169 123.00 |