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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
AP Constructions | 161 406.00 | 156 033.00 | 5 373.00 | 161 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 12 455.00 | 2 159.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 094.00 | 126 666.00 | 61 427.00 | 188 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 848.00 | 295 155.00 | 115 692.00 | 410 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 664.00 | | 418 664.00 | 418 664.00 |
CF Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 031.00 | | 512 031.00 | 512 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 879.00 | 295 155.00 | 627 724.00 | 922 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 26 583.00 | 99 820.00 | | 26 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 324.00 | 76 763.00 | | 248 324.00 |
DL TOTAL (I) | 296 446.00 | 198 122.00 | | 296 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 006.00 | 242 355.00 | | 199 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 35 684.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 27 073.00 | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 152.00 | 49 005.00 | | 103 152.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 277.00 | 354 118.00 | | 331 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 724.00 | 552 241.00 | | 627 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 277.00 | 1.00 | | 331 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 579.00 | | 4 268.00 | 406 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 847.00 | | 4 268.00 | 359 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 765.00 | 28 390.00 | 295 155.00 | 266 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 765.00 | 28 390.00 | 295 155.00 | 266 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |