| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 041.00 | 24 366.00 | 675.00 | 25 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 739.00 | 567 315.00 | 108 425.00 | 675 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 459.00 | | 468 459.00 | 468 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 922.00 | 595 781.00 | 623 141.00 | 1 218 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | 28 000.00 | 24 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 623 568.00 | | 623 568.00 | 623 568.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 557.00 | 28 000.00 | 651 557.00 | 679 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 478.00 | 623 781.00 | 1 274 697.00 | 1 898 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
DH Report à nouveau | 330 231.00 | 314 368.00 | | 330 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | 15 863.00 | | 42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 440 497.00 | 397 670.00 | | 440 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 091.00 | 93 398.00 | | 379 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 093.00 | 138 129.00 | | 138 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 896.00 | 66 636.00 | | 119 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 32 082.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 71 648.00 | 175 933.00 | | 71 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 201.00 | 506 179.00 | | 834 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 697.00 | 903 848.00 | | 1 274 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 651.00 | 274 781.00 | | 371 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 521 813.00 | | 521 813.00 | 521 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 813.00 | | 521 813.00 | 521 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 055.00 | -72 684.00 | | 11 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 19 562.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 72 358.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -20 108.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 36 088.00 | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 965.00 | 644 858.00 | | 521 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 137.00 | 628 995.00 | | 479 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 827.00 | 15 863.00 | | 42 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 236.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 028.00 | | 385 893.00 | 833 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 346.00 | | 385 893.00 | 783 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 468 459.00 | | | 468 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 268.00 | 62 513.00 | | 533 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 168.00 | 62 513.00 | | 529 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 093.00 | 93.00 | 138 000.00 | 138 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VC Groupe et associés | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 151.00 | 50 601.00 | 28 725.00 | 375 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 825.00 | | | 295 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 951.00 | 676 368.00 | 45 583.00 | 721 951.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 201.00 | 371 651.00 | 166 725.00 | 834 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 10 278.00 | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 206.00 | 243 632.00 | | 343 206.00 |
ST Autres comptes | 4 998.00 | 32 357.00 | | 4 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 476.00 | 31 373.00 | | 8 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | 23 054.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 745.00 | 11 318.00 | | 3 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 21 596.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 978.00 | 115 322.00 | | 123 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 852.00 | 64 682.00 | | 70 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 688.00 | 330 416.00 | | 356 688.00 |