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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 228.00 | 14 738.00 | 490.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118.00 | 25 205.00 | 913.00 | 26 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 682.00 | 110 606.00 | 31 076.00 | 141 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 848.00 | 150 549.00 | 35 299.00 | 185 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BZ Autres créances | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
CF Disponibilités | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 422.00 | | 427 422.00 | 427 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 270.00 | 150 549.00 | 462 721.00 | 613 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 253 923.00 | 217 581.00 | | 253 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 166.00 | 36 342.00 | | -23 166.00 |
DL TOTAL (I) | 271 457.00 | 294 623.00 | | 271 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 446.00 | 13 378.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 81 566.00 | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | 113 510.00 | | 85 262.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 132.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 264.00 | 209 586.00 | | 191 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 721.00 | 504 210.00 | | 462 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | 2 160.00 | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 447.00 | -2 160.00 | | -16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 786.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 259.00 | 944 064.00 | | 902 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 425.00 | 907 722.00 | | 925 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 166.00 | 36 342.00 | | -23 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 040.00 | | | 179 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 501.00 | 15 048.00 | | 135 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 763.00 | 15 048.00 | | 120 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 5 033.00 | 3 413.00 | 8 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 558.00 | 176 738.00 | 2 820.00 | 179 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 264.00 | 187 850.00 | 3 413.00 | 191 264.00 |