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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 823.00 | 25 632.00 | 2 191.00 | 27 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 922.00 | 97 274.00 | 22 648.00 | 119 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 685.00 | 275 792.00 | 109 894.00 | 385 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 701.00 | 401 817.00 | 143 884.00 | 545 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 998.00 | 401 817.00 | 423 181.00 | 824 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | 3 119.00 | 9 000.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 53 805.00 | 25 144.00 | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 450.00 | 28 661.00 | | -121 450.00 |
DL TOTAL (I) | 396 233.00 | 517 683.00 | | 396 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 504.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 10 248.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 6 644.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 10 622.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 247.00 | 29 771.00 | | 23 247.00 |
ED (V) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 181.00 | 551 155.00 | | 423 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 247.00 | 29 771.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 187.00 | 9 953.00 | | 11 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 17 882.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 17 882.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -17 782.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 383.00 | 990.00 | | -9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 235.00 | 208 630.00 | | 46 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 685.00 | 179 969.00 | | 167 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 450.00 | 28 661.00 | | -121 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 096.00 | | | 17 096.00 |