| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 323.00 | 2 500.00 | 29 823.00 | 32 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 961.00 | 1 054 333.00 | 43 628.00 | 1 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 177.00 | | 479 177.00 | 479 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 952.00 | 171 002.00 | -8 049.00 | 162 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 201.00 | 303 351.00 | 177 850.00 | 481 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 535.00 | 1 531 186.00 | 770 349.00 | 2 301 535.00 |
BT Marchandises | 5 266 841.00 | 477 330.00 | 4 789 511.00 | 5 266 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 250.00 | | 404 250.00 | 404 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 456.00 | | 4 738 456.00 | 4 738 456.00 |
BZ Autres créances | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
CF Disponibilités | 305 855.00 | | 305 855.00 | 305 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 261 730.00 | 477 330.00 | 10 784 400.00 | 11 261 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 708.00 | 2 008 515.00 | 11 556 192.00 | 13 564 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 524.00 | 1 100 000.00 | | 2 409 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 476.00 | | | 1 190 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 143 467.00 | | |
DH Report à nouveau | -799 582.00 | | | -799 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | -943 049.00 | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 452.00 | 330 418.00 | | 2 895 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444.00 | 51 681.00 | | 1 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444.00 | 51 681.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 033.00 | 328 343.00 | | 304 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 376.00 | 4 898 005.00 | | 2 542 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 800.00 | 3 448 986.00 | | 3 678 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 108.00 | 566 786.00 | | 574 108.00 |
EA Autres dettes | 1 469 536.00 | 53 763.00 | | 1 469 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 065.00 | 9 295 883.00 | | 8 623 065.00 |
ED (V) | 36 232.00 | 52 491.00 | | 36 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 192.00 | 9 730 474.00 | | 11 556 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 476.00 | 9 295 883.00 | | 6 026 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 033.00 | 328 343.00 | | 304 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 427.00 | 825 422.00 | 6 406 849.00 | 5 581 427.00 |
FG Production vendue services | 773 181.00 | 5 802.00 | 778 983.00 | 773 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 608.00 | 831 224.00 | 7 185 832.00 | 6 354 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 476 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 295.00 | |
GE Autres charges | | | 269 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | 16 399.00 | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 16 399.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 754.00 | 263 111.00 | | 51 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 084.00 | 263 111.00 | | 68 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 814.00 | -246 713.00 | | -59 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 082.00 | 7 125 615.00 | | 7 933 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 049.00 | 8 068 664.00 | | 7 868 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 034.00 | -943 049.00 | | 65 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 230.00 | | 769 624.00 | 1 549 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 47 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 320.00 | 2 301 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 644 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 461.00 | | 476 677.00 | 1 100 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 099.00 | | 214 374.00 | 432 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 46 250.00 | 16 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 557.00 | 64 628.00 | | 1 466 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 333.00 | | | 1 054 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 224.00 | 62 128.00 | | 412 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 681.00 | 1 444.00 | 51 681.00 | 51 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 035.00 | 40 295.00 | | 437 035.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 019.00 | 40 295.00 | 983.00 | 438 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 700.00 | 41 738.00 | 52 664.00 | 489 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 295.00 | 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 444.00 | 51 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 800.00 | 3 678 800.00 | | 3 678 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 996.00 | 282 996.00 | | 282 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 536.00 | 1 469 536.00 | | 1 469 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 456.00 | 4 738 456.00 | | 4 738 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 376.00 | | 2 542 376.00 | 2 542 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 704.00 | 5 284 784.00 | 47 920.00 | 5 332 704.00 |
VW T.V.A. | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 852.00 | 6 026 476.00 | 2 542 376.00 | 8 568 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |