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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 044.00 | 23 279.00 | 2 765.00 | 26 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 993.00 | 230 091.00 | 60 902.00 | 290 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 373.00 | 479 794.00 | 65 580.00 | 545 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 298.00 | 733 163.00 | 192 134.00 | 925 298.00 |
BP En cours de production de services | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
BT Marchandises | 1 121 421.00 | 188 885.00 | 932 536.00 | 1 121 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 675.00 | 71 448.00 | 1 077 227.00 | 1 148 675.00 |
BZ Autres créances | 267 723.00 | | 267 723.00 | 267 723.00 |
CF Disponibilités | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 943.00 | 260 334.00 | 2 522 609.00 | 2 782 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 240.00 | 993 497.00 | 2 714 743.00 | 3 708 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 394 840.00 | 387 588.00 | | 394 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 050.00 | 7 252.00 | | 62 050.00 |
DL TOTAL (I) | 643 890.00 | 581 840.00 | | 643 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139.00 | 474.00 | | 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 139.00 | 22 474.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 631.00 | 113 588.00 | | 109 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | 11 480.00 | | 19 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 981.00 | 2 443 986.00 | | 1 764 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 673.00 | 156 523.00 | | 160 673.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 5 226.00 | | 16 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 714.00 | 2 731 036.00 | | 2 070 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 743.00 | 3 335 350.00 | | 2 714 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 033.00 | 2 695 169.00 | | 2 033 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 980.00 | 59 988.00 | | 41 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 089.00 | | 36 382.00 | 1 046 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 62 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 173.00 | 925 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 873.00 | 862 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 901.00 | | 36 382.00 | 981 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 523.00 | 75 170.00 | 86 530.00 | 744 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 523.00 | 75 170.00 | 86 530.00 | 744 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 474.00 | | 22 334.00 | 22 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 369.00 | 37 516.00 | 26 000.00 | 177 369.00 |
6T Sur comptes clients | 76 051.00 | 6 755.00 | 11 358.00 | 76 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 420.00 | 44 272.00 | 37 358.00 | 253 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 893.00 | 44 272.00 | 59 692.00 | 275 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 272.00 | 59 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 981.00 | 1 764 981.00 | | 1 764 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 230.00 | 1 002 230.00 | | 1 002 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VC Groupe et associés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 650.00 | 29 970.00 | 37 681.00 | 67 650.00 |
VI Groupe et associés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 673.00 | 188 673.00 | | 188 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 679.00 | 1 421 679.00 | | 1 421 679.00 |
VW T.V.A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 714.00 | 2 033 033.00 | 37 681.00 | 2 070 714.00 |