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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 442.00 | 44 646.00 | 8 796.00 | 53 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 312.00 | 48 045.00 | 14 267.00 | 62 312.00 |
BT Marchandises | 381 020.00 | 141 000.00 | 240 020.00 | 381 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 238.00 | 2 561.00 | 26 677.00 | 29 238.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 903.00 | 143 561.00 | 279 343.00 | 422 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 216.00 | 191 606.00 | 293 610.00 | 485 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
DG Autres réserves | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 525.00 | -1 581 843.00 | | -1 555 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | 26 318.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | -673 946.00 | -691 791.00 | | -673 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 950.00 | 285 958.00 | | 284 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 913.00 | 514 731.00 | | 527 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | 64 928.00 | | 88 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 764.00 | 102 404.00 | | 64 764.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 32 611.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 555.00 | 1 000 632.00 | | 967 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 610.00 | 308 840.00 | | 293 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 555.00 | 714 674.00 | | 967 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 361.00 | 247 361.00 | | 246 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 287.00 | | 426 287.00 | 426 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 287.00 | | 426 287.00 | 426 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 561.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 108.00 | 19 423.00 | | 35 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 235.00 | 6 000.00 | | 18 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 343.00 | 25 423.00 | | 53 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 49 453.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 49 453.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 674.00 | -24 030.00 | | 47 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 539.00 | 707 307.00 | | 680 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 694.00 | 680 989.00 | | 662 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 845.00 | 26 318.00 | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 255.00 | | 58.00 | 62 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 58.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 866.00 | 3 179.00 | | 44 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 3 179.00 | | 44 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 017.00 | 141 000.00 | 198 017.00 | 198 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 2 561.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 666.00 | 143 561.00 | 200 666.00 | 200 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 666.00 | 143 561.00 | 200 666.00 | 200 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 561.00 | 200 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 361.00 | 246 361.00 | | 246 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VI Groupe et associés | 527 913.00 | 527 913.00 | | 527 913.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 555.00 | 967 555.00 | | 967 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 201.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | 5 000.00 | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 30 011.00 | 27 180.00 | | 30 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 089.00 | 22 305.00 | | 22 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 900.00 | 15 153.00 | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 150.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 351.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 399.00 | 60 178.00 | | 87 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 204.00 | 76 469.00 | | 79 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 026.00 | 69 639.00 | | 73 026.00 |