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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 222 744.00 | | 222 744.00 | 222 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 096.00 | 579 066.00 | 159 030.00 | 738 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 152.00 | 92 919.00 | 21 233.00 | 114 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 052.00 | 681 920.00 | 497 132.00 | 1 179 052.00 |
BT Marchandises | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 515.00 | 9 700.00 | 17 815.00 | 27 515.00 |
BZ Autres créances | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
CF Disponibilités | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 456.00 | 9 700.00 | 560 755.00 | 570 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 508.00 | 691 621.00 | 1 057 887.00 | 1 749 508.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
DH Report à nouveau | 500 572.00 | 950 372.00 | | 500 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 267.00 | -189 800.00 | | -221 267.00 |
DL TOTAL (I) | 526 696.00 | 1 007 963.00 | | 526 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 245 670.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 219 195.00 | | 207 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 576.00 | 204 468.00 | | 167 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 802.00 | | |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 23 739.00 | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 191.00 | 698 874.00 | | 381 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 887.00 | 1 706 838.00 | | 1 057 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 498.00 | | 1 521 498.00 | 1 521 498.00 |
FG Production vendue services | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 147.00 | | 1 542 147.00 | 1 542 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 935.00 | 31 066.00 | | 7 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 831.00 | 3 430.00 | | 246 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 766.00 | 34 496.00 | | 404 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 998.00 | -34 496.00 | | -170 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | 45 952.00 | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 688.00 | 1 703 821.00 | | 1 790 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 955.00 | 1 893 622.00 | | 2 011 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 267.00 | -189 800.00 | | -221 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | 1 286.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 655.00 | | | 1 452 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 187.00 | 100 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 603.00 | 1 179 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 415.00 | 114 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 728.00 | | | 964 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 360.00 | | | 334 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 725.00 | 36 499.00 | 26 352.00 | 665 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 733.00 | 22 220.00 | | 560 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 992.00 | 14 279.00 | 26 352.00 | 104 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 748.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 472.00 | 327 472.00 | | 327 472.00 |
VW T.V.A. | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 191.00 | 381 191.00 | | 381 191.00 |