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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 379.00 | 65 710.00 | 1 669.00 | 67 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 721.00 | 37 969.00 | 1 751.00 | 39 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 133.00 | 126 547.00 | 5 586.00 | 132 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 668.00 | 22 753.00 | 339 915.00 | 362 668.00 |
BZ Autres créances | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CF Disponibilités | 117 509.00 | | 117 509.00 | 117 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 220.00 | 22 753.00 | 523 468.00 | 546 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 353.00 | 149 299.00 | 529 053.00 | 678 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DH Report à nouveau | -193 721.00 | -153 739.00 | | -193 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 738.00 | -39 982.00 | | 118 738.00 |
DL TOTAL (I) | 98 694.00 | -20 044.00 | | 98 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 7 905.00 | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 16 533.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 850.00 | 176 680.00 | | 165 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | 127 464.00 | | 110 420.00 |
EA Autres dettes | | 2 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 421.00 | 115 867.00 | | 147 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 360.00 | 447 270.00 | | 430 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 053.00 | 427 226.00 | | 529 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 360.00 | 445 658.00 | | 430 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 041 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 328.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 328.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 16.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 10.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 318.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 646.00 | 881 326.00 | | 1 044 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 909.00 | 921 308.00 | | 925 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 738.00 | -39 982.00 | | 118 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 111.00 | 2 334.00 | 20 899.00 | 145 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 344.00 | 1 629.00 | 20 899.00 | 106 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 705.00 | | 38 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 362 668.00 | | | 362 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VP Divers | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 877.00 | 428 711.00 | 2 166.00 | 430 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |