| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 13 961.00 | 3 066.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 845.00 | 14 161.00 | 2 785 684.00 | 2 799 845.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 382.00 | 14 161.00 | 2 808 221.00 | 2 822 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 533 248.00 | | 2 533 248.00 | 2 533 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 750.00 | 629 750.00 | | 629 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
DG Autres réserves | 1 668 600.00 | 1 694 186.00 | | 1 668 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 126.00 | 4 414.00 | | 27 126.00 |
DK Provisions réglementées | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 466.00 | 2 399 340.00 | | 2 396 466.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 009.00 | 108 298.00 | | 87 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 971.00 | 248 469.00 | | 313 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 836.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 7 016.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 755.00 | 399 227.00 | | 411 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 221.00 | 2 798 567.00 | | 2 808 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 091.00 | | | 284 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 11 453.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 059.00 | 73 769.00 | | 84 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 933.00 | 69 355.00 | | 56 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 126.00 | 4 414.00 | | 27 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 746.00 | 1 379.00 | 3 280.00 | 2 801 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 1 379.00 | 875.00 | 16 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 023.00 | | 2 405.00 | 2 785 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360.00 | 1 207.00 | 405.00 | 13 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 1 207.00 | 405.00 | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 937.00 | 9 455.00 | 249 482.00 | 258 937.00 |