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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 28 542.00 | 19 099.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 576.00 | 170 713.00 | 110 862.00 | 281 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 086.00 | 217 271.00 | 155 815.00 | 373 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BN En cours de production de biens | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 422.00 | 1 931.00 | 2 160 491.00 | 2 162 422.00 |
BZ Autres créances | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CF Disponibilités | 501 537.00 | | 501 537.00 | 501 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 909.00 | 1 931.00 | 3 093 978.00 | 3 095 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 995.00 | 219 202.00 | 3 249 793.00 | 3 468 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 990.00 | 347 990.00 | | 347 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
DG Autres réserves | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 175.00 | 40 369.00 | | -140 175.00 |
DL TOTAL (I) | 267 036.00 | 447 581.00 | | 267 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 186.00 | 99 639.00 | | 110 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 808.00 | 1 301 373.00 | | 1 413 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 472.00 | 355 665.00 | | 562 472.00 |
EA Autres dettes | 771 424.00 | 9 498.00 | | 771 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 141.00 | 173 518.00 | | 115 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 757.00 | 1 939 693.00 | | 2 982 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 793.00 | 2 387 274.00 | | 3 249 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 975.00 | 1 873 396.00 | | 2 941 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 878.00 | 3 274.00 | | 43 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 932.00 | 50 339.00 | | 166 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 915.00 | 50 338.00 | | 148 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 808.00 | 1 413 808.00 | | 1 413 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 424.00 | 771 424.00 | | 771 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 355.00 | 2 160 355.00 | | 2 160 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 298.00 | 25 516.00 | 40 782.00 | 66 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 619.00 | 2 260 853.00 | 2 766.00 | 2 263 619.00 |
VW T.V.A. | 415 920.00 | 415 920.00 | | 415 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 757.00 | 2 941 975.00 | 40 782.00 | 2 982 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |