| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 175.00 | 35 124.00 | 3 051.00 | 38 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 652.00 | 89 055.00 | 5 597.00 | 94 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 634.00 | 126 617.00 | 16 016.00 | 142 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
BZ Autres créances | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 280 971.00 | | 280 971.00 | 280 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 537.00 | | 529 537.00 | 529 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 171.00 | 126 617.00 | 545 554.00 | 672 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 977.00 | 401 977.00 | | 401 977.00 |
DH Report à nouveau | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 274.00 | -31 572.00 | | -99 274.00 |
DL TOTAL (I) | 326 130.00 | 425 405.00 | | 326 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 552.00 | 37 292.00 | | 34 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 552.00 | 37 292.00 | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 44 221.00 | | 37 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 810.00 | 154 911.00 | | 122 810.00 |
EA Autres dettes | 24 418.00 | 128.00 | | 24 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 871.00 | 199 261.00 | | 184 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 554.00 | 661 958.00 | | 545 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 486 129.00 | | 486 129.00 | 486 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 416.00 | | 486 416.00 | 486 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 106.00 | 2 385.00 | | 11 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | 2 385.00 | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | 1 262.00 | | -11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 221.00 | 877 746.00 | | 879 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 496.00 | 909 318.00 | | 978 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 274.00 | -31 572.00 | | -99 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |