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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 356.00 | 4 144.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 15 178.00 | 1 853.00 | 13 325.00 | 15 178.00 |
AP Constructions | 579 455.00 | 173 273.00 | 406 182.00 | 579 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 594.00 | 38 431.00 | 4 162.00 | 42 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 790.00 | 46 948.00 | 5 842.00 | 52 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 686.00 | 263 862.00 | 633 824.00 | 897 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 839.00 | | 1 126 839.00 | 1 126 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 066.00 | 7 510.00 | 381 556.00 | 389 066.00 |
BZ Autres créances | 150 706.00 | | 150 706.00 | 150 706.00 |
CF Disponibilités | 2 533 289.00 | | 2 533 289.00 | 2 533 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 189.00 | 7 510.00 | 4 202 679.00 | 4 210 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 875.00 | 271 372.00 | 4 836 503.00 | 5 107 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 481.00 | | | 1 576 481.00 |
DG Autres réserves | 1 348 962.00 | | | 1 348 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 624.00 | | | 591 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 221.00 | | | 3 542 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 243.00 | | | 477 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 394.00 | | | 537 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 282.00 | | | 1 294 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 503.00 | | | 4 836 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 282.00 | | | 1 294 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 482.00 | | 196 024.00 | 703 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 897 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 690 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 481.00 | | 7 355.00 | 684 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | 188 669.00 | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 559.00 | 39 303.00 | | 224 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 2 500.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 703.00 | 36 803.00 | | 223 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | 74.00 | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | | 74.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | | 74.00 | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 243.00 | 477 243.00 | | 477 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 889.00 | 362 889.00 | | 362 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 389 066.00 | 389 066.00 | | 389 066.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 056.00 | 539 772.00 | 284.00 | 540 056.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 282.00 | 1 294 282.00 | | 1 294 282.00 |