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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 751.00 | 104 522.00 | 10 229.00 | 114 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 398.00 | 231 577.00 | 25 820.00 | 257 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 874.00 | 337 830.00 | 55 044.00 | 392 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
BN En cours de production de biens | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 943.00 | | 522 943.00 | 522 943.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 244.00 | | 763 244.00 | 763 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 118.00 | 337 830.00 | 818 288.00 | 1 156 118.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 128 144.00 | 49 424.00 | | 128 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 349.00 | 88 720.00 | | -15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 233 230.00 | 258 579.00 | | 233 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 583.00 | 95 378.00 | | 133 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 714.00 | 471 363.00 | | 349 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 358.00 | 113 521.00 | | 84 358.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 7 213.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 058.00 | 687 475.00 | | 585 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 288.00 | 946 054.00 | | 818 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 058.00 | 682 259.00 | | 585 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 367.00 | 70 693.00 | | 128 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 720.00 | 26 110.00 | | 311 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 990.00 | 26 110.00 | | 309 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 714.00 | 349 714.00 | | 349 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 522 943.00 | 522 943.00 | | 522 943.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 292.00 | 601 042.00 | 250.00 | 601 292.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 058.00 | 585 058.00 | | 585 058.00 |