| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 918.00 | 41 957.00 | 5 961.00 | 47 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 801.00 | 241 804.00 | 68 996.00 | 310 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 115.00 | 283 761.00 | 86 353.00 | 370 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BN En cours de production de biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 809.00 | 4 707.00 | 229 102.00 | 233 809.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CF Disponibilités | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 337.00 | 4 707.00 | 336 629.00 | 341 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 451.00 | 288 469.00 | 422 983.00 | 711 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | 47 950.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 163 131.00 | 208 839.00 | | 163 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 531.00 | 78 412.00 | | 92 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 631.00 | 99 770.00 | | 93 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 24 538.00 | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 7 097.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 852.00 | 209 817.00 | | 259 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 983.00 | 418 656.00 | | 422 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 708.00 | 154 254.00 | | 225 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 962.00 | 135.00 | | 36 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 049.00 | 22 713.00 | | 261 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 049.00 | 22 713.00 | | 261 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 563.00 | 21 419.00 | 34 144.00 | 55 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 437.00 | 263 807.00 | 5 630.00 | 269 437.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 852.00 | 225 708.00 | 34 144.00 | 259 852.00 |