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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 950.00 | 29 972.00 | 49 978.00 | 79 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 505.00 | 43 314.00 | 22 191.00 | 65 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 654.00 | 73 399.00 | 153 255.00 | 226 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 228 969.00 | | 228 969.00 | 228 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 574.00 | 73 399.00 | 421 175.00 | 494 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 1 936.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 299 865.00 | 290 647.00 | | 299 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 141.00 | 9 703.00 | | -47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 355 145.00 | 402 287.00 | | 355 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | 12 561.00 | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | 25 911.00 | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 8 383.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 29 036.00 | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 026.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 029.00 | 77 917.00 | | 66 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 175.00 | 480 203.00 | | 421 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FD Production vendue biens | 317 943.00 | | 317 943.00 | 317 943.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 572.00 | | | -40 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 326.00 | 572 431.00 | | 493 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 467.00 | 562 729.00 | | 540 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 141.00 | 9 703.00 | | -47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 248.00 | | 73 069.00 | 588 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 663.00 | 226 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 81 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 663.00 | 145 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 113.00 | | | 231 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 049.00 | | 73 069.00 | 357 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 344.00 | 19 147.00 | 244 091.00 | 298 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 231.00 | 19 147.00 | 244 091.00 | 298 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 11 165.00 | 4 709.00 | 15 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 718.00 | 32 632.00 | 86.00 | 32 718.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 029.00 | 61 321.00 | 4 709.00 | 66 029.00 |