| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 646.00 | 33 606.00 | 4 040.00 | 37 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 890.00 | 35 835.00 | 5 056.00 | 40 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | 2 137.00 | 30 804.00 | 32 942.00 |
BZ Autres créances | 309 809.00 | | 309 809.00 | 309 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 831.00 | 2 137.00 | 1 598 693.00 | 1 600 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 721.00 | 37 972.00 | 1 603 749.00 | 1 641 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 766 320.00 | | | 766 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 954.00 | | | 559 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 074.00 | | | 1 379 074.00 |
DP Provisions pour risques | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 245.00 | | | 210 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 749.00 | | | 1 603 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 245.00 | | | 210 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 739.00 | | 1 493 739.00 | 1 493 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 739.00 | | 1 493 739.00 | 1 493 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 58 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 554.00 | | | 1 853 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 600.00 | | | 1 293 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 954.00 | | | 559 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 838.00 | | 52.00 | 40 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 52.00 | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 676.00 | 3 158.00 | | 32 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 3 158.00 | | 30 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VC Groupe et associés | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 825.00 | 348 825.00 | | 348 825.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 245.00 | 210 245.00 | | 210 245.00 |