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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 10 693.00 | 1 868.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 17 554.00 | 14 309.00 | 3 245.00 | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 265.00 | 230 860.00 | 27 405.00 | 258 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 389.00 | 70 354.00 | 48 036.00 | 118 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 799.00 | 326 265.00 | 155 534.00 | 481 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
BN En cours de production de biens | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 289.00 | 6 123.00 | 454 167.00 | 460 289.00 |
BZ Autres créances | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
CF Disponibilités | 494 693.00 | | 494 693.00 | 494 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 283.00 | 6 123.00 | 1 396 160.00 | 1 402 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 083.00 | 332 388.00 | 1 551 695.00 | 1 884 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 583 026.00 | 554 699.00 | | 583 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 119.00 | 88 328.00 | | 121 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972.00 | 5 288.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 729 117.00 | 670 314.00 | | 729 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 793.00 | 85 304.00 | | 300 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 857.00 | 286 092.00 | | 343 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 570.00 | 104 665.00 | | 173 570.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 578.00 | 476 061.00 | | 822 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 695.00 | 1 146 376.00 | | 1 551 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 402.00 | | 1 082 402.00 | 1 082 402.00 |
FG Production vendue services | 322 079.00 | | 322 079.00 | 322 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 481.00 | | 1 404 481.00 | 1 404 481.00 |
FM Production stockée | | | -16 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 31 518.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816.00 | 2 316.00 | | 5 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 33 834.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 194.00 | 1 623.00 | | 29 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 194.00 | 1 623.00 | | 29 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 889.00 | 32 211.00 | | -22 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 16 109.00 | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 244.00 | 1 345 071.00 | | 1 407 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 125.00 | 1 256 743.00 | | 1 286 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 119.00 | 88 328.00 | | 121 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 005.00 | 14 867.00 | 43 393.00 | 430 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 481 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 69 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 412 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 110.00 | | 2 700.00 | 69 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 748.00 | 14 867.00 | 40 693.00 | 360 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 743.00 | 47 988.00 | 6 466.00 | 284 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 834.00 | 2 200.00 | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 635.00 | 47 154.00 | 4 266.00 | 272 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 857.00 | 343 857.00 | | 343 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 450 865.00 | 450 865.00 | | 450 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VC Groupe et associés | 252 329.00 | 252 329.00 | | 252 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 793.00 | 227 225.00 | 70 407.00 | 300 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 397.00 | 779 295.00 | 102.00 | 779 397.00 |
VW T.V.A. | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 578.00 | 749 010.00 | 70 407.00 | 822 578.00 |