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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 312 902.00 | | 312 902.00 | 312 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 580.00 | 101 406.00 | 11 174.00 | 112 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 308.00 | 196 275.00 | 56 034.00 | 252 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 623.00 | 297 680.00 | 398 943.00 | 696 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 097.00 | 297 680.00 | 469 417.00 | 767 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 517.00 | 365 795.00 | | 316 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 347.00 | -49 277.00 | | -111 347.00 |
DL TOTAL (I) | 213 970.00 | 325 317.00 | | 213 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 293.00 | 54 500.00 | | 55 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 959.00 | 4 548.00 | | 93 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | 30 078.00 | | 58 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | 45 279.00 | | 46 852.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 447.00 | 134 406.00 | | 255 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 417.00 | 459 723.00 | | 469 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 737.00 | 97 418.00 | | 231 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 305.00 | 4 428.00 | | 18 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 770.00 | 8.00 | | 31 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 770.00 | 8.00 | | 31 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 100.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 2 112.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 549.00 | -2 104.00 | | 30 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | 1 304.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 261.00 | 484 235.00 | | 414 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 608.00 | 533 513.00 | | 525 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 347.00 | -49 277.00 | | -111 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 473.00 | | | 683 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 918.00 | | | 351 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 200.00 | 13 175.00 | 695.00 | 285 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 200.00 | 13 175.00 | 695.00 | 285 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 988.00 | 13 278.00 | 23 710.00 | 36 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VP Divers | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 568.00 | 54 388.00 | 6 880.00 | 60 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 447.00 | 231 737.00 | 23 710.00 | 255 447.00 |