| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 12 277.00 | 137.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 850.00 | 20 973.00 | 2 877.00 | 23 850.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | 1 393.00 | 32 727.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 778.00 | 1 393.00 | 82 385.00 | 83 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 628.00 | 22 366.00 | 85 262.00 | 107 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 5 954.00 | 1 174.00 | | 5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 4 780.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 28 028.00 | 25 010.00 | | 28 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 10 526.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 34 517.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 31 328.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 4 904.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 234.00 | 81 275.00 | | 55 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 262.00 | 116 285.00 | | 85 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 525.00 | 67 250.00 | 397 774.00 | 330 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 525.00 | 67 250.00 | 397 774.00 | 330 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 088.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 2 088.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576.00 | 549.00 | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | 549.00 | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | 1 539.00 | | -9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 662.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 799.00 | 502 961.00 | | 406 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 780.00 | 498 181.00 | | 403 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 4 780.00 | | 3 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 633.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 877.00 | 95.00 | | 20 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 95.00 | | 12 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | | 8 000.00 | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 582.00 | 39 842.00 | 2 740.00 | 42 582.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |