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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
AP Constructions | 83 652.00 | 82 502.00 | 1 150.00 | 83 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169.00 | 11 923.00 | 1 246.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 543.00 | 26 056.00 | 18 487.00 | 44 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 461.00 | 120 481.00 | 41 980.00 | 162 461.00 |
BT Marchandises | 213 606.00 | | 213 606.00 | 213 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 905.00 | | 1 271 905.00 | 1 271 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 591.00 | | 2 022 591.00 | 2 022 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 052.00 | 120 481.00 | 2 064 571.00 | 2 185 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 767.00 | 1 285 895.00 | | 1 316 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 283.00 | 30 872.00 | | 142 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 435.00 | 1 325 152.00 | | 1 467 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 252.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 657.00 | 246 845.00 | | 380 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 166.00 | 179 077.00 | | 216 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 136.00 | 426 174.00 | | 597 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 571.00 | 1 751 326.00 | | 2 064 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 909.00 | | 19 000.00 | 157 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 162 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 448.00 | 162 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 725.00 | | 19 000.00 | 157 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 927.00 | 10 002.00 | 14 448.00 | 124 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 927.00 | 10 002.00 | 14 448.00 | 124 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 657.00 | 380 657.00 | | 380 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 166.00 | 171 585.00 | 31 686.00 | 216 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 241 786.00 | 241 786.00 | | 241 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 264.00 | 247 080.00 | 184.00 | 247 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 136.00 | 552 555.00 | 31 686.00 | 597 136.00 |