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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 351.00 | 8 178.00 | 544 173.00 | 552 351.00 |
AP Constructions | 1 506 477.00 | 1 070 597.00 | 435 880.00 | 1 506 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 898.00 | 323 250.00 | 76 648.00 | 399 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 967.00 | 1 402 026.00 | 1 056 941.00 | 2 458 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 311 557.00 | | 311 557.00 | 311 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 590.00 | | 349 590.00 | 349 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 558.00 | 1 402 026.00 | 1 406 532.00 | 2 808 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195 691.00 | 1 093 979.00 | | 1 195 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 119.00 | 101 712.00 | | -25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 072.00 | 1 245 191.00 | | 1 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 826.00 | 28 449.00 | | 33 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 8 184.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 13 875.00 | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 459.00 | 50 508.00 | | 186 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 532.00 | 1 295 700.00 | | 1 406 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 238.00 | 50 508.00 | | 78 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 979.00 | | | -59 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 441.00 | 431 333.00 | | 339 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 560.00 | 329 621.00 | | 364 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 119.00 | 101 712.00 | | -25 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 770.00 | 29 550.00 | 108 221.00 | 137 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 273.00 | 38 034.00 | 239.00 | 38 273.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 459.00 | 78 238.00 | 108 221.00 | 186 459.00 |