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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 25 289.00 | 39 815.00 | 65 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 104.00 | 25 289.00 | 39 815.00 | 65 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
110 Total général Actif | 197 620.00 | 25 289.00 | 172 331.00 | 197 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
242 Autres charges externes. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |