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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 43 289.00 | 2 679.00 | 45 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 064.00 | 43 289.00 | 285 775.00 | 329 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 964.00 | 47 864.00 | 282 099.00 | 329 964.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 206.00 | 47 864.00 | 455 342.00 | 503 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 270.00 | 91 154.00 | 741 116.00 | 832 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 467.00 | 194 678.00 | | 195 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 778.00 | 55 788.00 | | 63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 362 889.00 | 354 111.00 | | 362 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 291.00 | 141 957.00 | | 55 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 109 124.00 | | 103 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 835.00 | 134 337.00 | | 127 835.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 5 119.00 | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 819.00 | 90 944.00 | | 84 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 227.00 | 481 481.00 | | 378 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 116.00 | 835 592.00 | | 741 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 227.00 | 481 481.00 | | 378 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 5 233.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 9.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 9 909.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 578.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 10 478.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -569.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | 18 624.00 | | 24 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 087.00 | 611 932.00 | | 592 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 309.00 | 556 144.00 | | 528 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 778.00 | 55 788.00 | | 63 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 483.00 | | 3 390.00 | 331 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 329 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 45 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | | 3 390.00 | 48 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 992.00 | 906.00 | 5 609.00 | 47 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | 906.00 | 5 609.00 | 47 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 676.00 | 8 263.00 | 75.00 | 39 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 676.00 | 8 263.00 | 75.00 | 39 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 676.00 | 8 263.00 | 75.00 | 39 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 823.00 | 355 395.00 | 8 428.00 | 363 823.00 |
VW T.V.A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |