| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 691.00 | 49 592.00 | 2 099.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 183.00 | 72 089.00 | 4 094.00 | 76 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 253.00 | 124 771.00 | 121 482.00 | 246 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 701.00 | 24 742.00 | 2 685 958.00 | 2 710 701.00 |
BZ Autres créances | 1 246 567.00 | | 1 246 567.00 | 1 246 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 539.00 | | 220 539.00 | 220 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 713.00 | 24 742.00 | 4 259 971.00 | 4 284 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 965.00 | 149 513.00 | 4 381 452.00 | 4 530 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 046.00 | -227 689.00 | | -672 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 857.00 | -444 356.00 | | -188 857.00 |
DL TOTAL (I) | 342 348.00 | 531 204.00 | | 342 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 646.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 056.00 | 1 038 682.00 | | 973 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 294.00 | 2 620 118.00 | | 3 063 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 039 104.00 | 3 662 806.00 | | 4 039 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 452.00 | 4 194 010.00 | | 4 381 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 986.00 | 3 662 806.00 | | 3 025 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 646.00 | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 340.00 | | 4 436 340.00 | 4 436 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 340.00 | | 4 436 340.00 | 4 436 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 869.00 | 57 039.00 | | 26 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 447.00 | 39 443.00 | | 156 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 447.00 | 39 444.00 | | 158 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 718.00 | 1 246.00 | | 33 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 718.00 | 1 246.00 | | 33 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 729.00 | 38 198.00 | | 124 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 710.00 | 4 644 198.00 | | 4 636 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 567.00 | 5 088 554.00 | | 4 825 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 857.00 | -444 356.00 | | -188 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 995.00 | 15 695.00 | | 15 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 106.00 | 413.00 | 2 328.00 | 249 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 44 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 246 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 127 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 617.00 | | 2 328.00 | 129 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 984.00 | 413.00 | | 45 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 610.00 | 15 231.00 | 4 071.00 | 113 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 521.00 | 15 231.00 | 4 071.00 | 110 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 056.00 | 973 056.00 | | 973 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 062.00 | 673 062.00 | | 673 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 872.00 | 9 413.00 | 35 460.00 | 44 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 478.00 | 2 705 478.00 | | 2 705 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 220.00 | 1 244 220.00 | | 1 244 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 046.00 | 4 068 364.00 | 40 682.00 | 4 109 046.00 |
VW T.V.A. | 2 332 633.00 | 1 319 515.00 | 1 013 118.00 | 2 332 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 104.00 | 3 025 986.00 | 1 013 118.00 | 4 039 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 191.00 | 11 208.00 | | 22 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 10 982.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 427 839.00 | 573 292.00 | | 427 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 738.00 | 245 993.00 | | 412 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 824.00 | 8 956.00 | | 22 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697 811.00 | 1 902 894.00 | | 1 697 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 650.00 | 17 514.00 | | 7 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 841.00 | 28 722.00 | | 29 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 966.00 | 907 831.00 | | 871 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 536.00 | 274 478.00 | | 235 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 358.00 | 2 733 161.00 | | 2 543 358.00 |