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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 27 229.00 | 7.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 230.00 | 541 974.00 | 165 256.00 | 707 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 755.00 | 629 808.00 | 194 947.00 | 824 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 574.00 | 24 620.00 | 3 406 955.00 | 3 431 574.00 |
BZ Autres créances | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 794.00 | 24 620.00 | 3 808 174.00 | 3 832 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 548.00 | 654 428.00 | 4 003 121.00 | 4 657 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
DG Autres réserves | 347 902.00 | 136 220.00 | | 347 902.00 |
DH Report à nouveau | | -49 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 767.00 | 211 682.00 | | 620 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 512.00 | 459 745.00 | | 1 080 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 277.00 | 1 220 527.00 | | 611 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 520.00 | 1 153 096.00 | | 1 782 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 250.00 | 338 879.00 | | 424 250.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 110 950.00 | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 609.00 | 2 823 452.00 | | 2 922 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 121.00 | 3 283 197.00 | | 4 003 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 609.00 | 2 823 452.00 | | 2 922 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 671.00 | | 18 084.00 | 1 701 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 000.00 | 824 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 000.00 | 794 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 726.00 | | 17 750.00 | 1 671 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | 334.00 | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 296.00 | 119 512.00 | 895 000.00 | 1 405 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 701.00 | 119 512.00 | 895 000.00 | 1 404 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 096.00 | 6 961.00 | 51 437.00 | 69 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 096.00 | 6 961.00 | 51 437.00 | 69 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 096.00 | 6 961.00 | 51 437.00 | 69 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 51 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 520.00 | 1 782 520.00 | | 1 782 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 930.00 | 3 397 930.00 | | 3 397 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VB T. V. A. | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VI Groupe et associés | 611 277.00 | 611 277.00 | | 611 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 167.00 | 3 848 167.00 | | 3 848 167.00 |
VW T.V.A. | 313 242.00 | 313 242.00 | | 313 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 609.00 | 2 922 609.00 | | 2 922 609.00 |