| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 320.00 | 742.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 642.00 | 352 797.00 | 12 844.00 | 365 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 224.00 | 358 525.00 | 51 699.00 | 410 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 927.00 | 358 525.00 | 82 402.00 | 440 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -272 271.00 | -279 457.00 | | -272 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 037.00 | 7 185.00 | | 278 037.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | -263 096.00 | | 14 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 949.00 | 309 994.00 | | 61 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 70 169.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 39 095.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 461.00 | 419 259.00 | | 67 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 402.00 | 156 162.00 | | 82 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 820.00 | | 428 820.00 | 428 820.00 |
FG Production vendue services | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 057.00 | | 433 057.00 | 433 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -247.00 | | | -247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 752.00 | | | 359 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 786.00 | | | 343 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 430.00 | 815 368.00 | | 795 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 393.00 | 808 183.00 | | 517 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 037.00 | 7 185.00 | | 278 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 029.00 | | 2 195.00 | 408 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 510.00 | | 2 195.00 | 364 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 952.00 | 3 572.00 | | 354 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 545.00 | 3 572.00 | | 349 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |