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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 1 400.00 | 6 098.00 | 7 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 192.00 | 44 496.00 | 7 696.00 | 52 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 802.00 | 46 180.00 | 8 622.00 | 54 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 703.00 | 92 172.00 | 22 531.00 | 114 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 414.00 | 92 172.00 | 64 242.00 | 156 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 059.00 | -25 953.00 | | -24 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 1 893.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 22 191.00 | -15 675.00 | | 22 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547.00 | 11 540.00 | | 3 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 10 043.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 21 499.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 087.00 | 18 608.00 | | 18 087.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 4 434.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 051.00 | 66 125.00 | | 42 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 242.00 | 50 450.00 | | 64 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 202.00 | | 341 202.00 | 341 202.00 |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 5 154.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -5 154.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 965.00 | 318 904.00 | | 345 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 099.00 | 317 009.00 | | 308 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 1 893.00 | | 37 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 581.00 | 4 686.00 | 1 095.00 | 88 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 085.00 | 4 686.00 | 1 095.00 | 87 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471.00 | 2 446.00 | 1 025.00 | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 051.00 | 41 026.00 | 1 025.00 | 42 051.00 |