| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 063.00 | 285 631.00 | 6 432.00 | 292 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 079.00 | 311 959.00 | 22 120.00 | 334 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 520.00 | 597 590.00 | 124 930.00 | 722 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 547.00 | 14 388.00 | 227 158.00 | 241 547.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 186.00 | 14 388.00 | 426 797.00 | 441 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 706.00 | 611 979.00 | 551 727.00 | 1 163 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 673.00 | 506 673.00 | | 506 673.00 |
DH Report à nouveau | -737 006.00 | -747 722.00 | | -737 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 224.00 | 10 716.00 | | -66 224.00 |
DL TOTAL (I) | -287 758.00 | -221 533.00 | | -287 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | 3 196.00 | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 6 630.00 | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 905.00 | 4 100.00 | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 72 367.00 | | 134 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 140.00 | 151 506.00 | | 175 140.00 |
EA Autres dettes | 634 620.00 | 736 164.00 | | 634 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 208.00 | 973 963.00 | | 979 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 450.00 | 752 429.00 | | 691 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 708.00 | 973 963.00 | | 966 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771.00 | 3 196.00 | | 3 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 311.00 | | 587 311.00 | 587 311.00 |
FG Production vendue services | 467 767.00 | | 467 767.00 | 467 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 078.00 | | 1 055 078.00 | 1 055 078.00 |
FM Production stockée | | | -2 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | 2 839.00 | | 4 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | 1 172.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 4 566.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 356.00 | 5 345.00 | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 9 911.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -9 911.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 276.00 | 1 069 106.00 | | 1 061 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 500.00 | 1 058 390.00 | | 1 127 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 224.00 | 10 716.00 | | -66 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 018.00 | | 12 145.00 | 416 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 418 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 159 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 705.00 | | 11 645.00 | 157 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 313.00 | | 500.00 | 37 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 9 526.00 | 3 619.00 | 123 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 191.00 | 9 526.00 | 3 619.00 | 123 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 011.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 16 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 984.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 36 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 984.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 36 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 620.00 | 634 620.00 | | 634 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UX Autres créances clients | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VB T. V. A. | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 767.00 | 339 767.00 | | 339 767.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 803.00 | 949 803.00 | | 949 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 7 528.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | 11 049.00 | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 142 975.00 | 139 093.00 | | 142 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 895.00 | 101 776.00 | | 99 895.00 |
YT Sous‐traitance | 22 863.00 | 28 259.00 | | 22 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 1 854.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | 9 382.00 | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 552.00 | 189 244.00 | | 194 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 972.00 | 69 189.00 | | 80 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 284.00 | 280 178.00 | | 276 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |