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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 158.00 | | 711 158.00 | 711 158.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
CF Disponibilités | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 565.00 | | 369 565.00 | 369 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 723.00 | | 1 080 723.00 | 1 080 723.00 |
CU Autres participations | 711 158.00 | | 711 158.00 | 711 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 443.00 | 446 673.00 | | 612 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 796.00 | 165 770.00 | | 173 796.00 |
DL TOTAL (I) | 830 239.00 | 656 443.00 | | 830 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 315.00 | 301 599.00 | | 244 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 2 066.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 840.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 484.00 | 307 506.00 | | 250 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 723.00 | 963 949.00 | | 1 080 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 395.00 | 63 344.00 | | 186 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 447.00 | 173 423.00 | | 183 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651.00 | 7 653.00 | | 9 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 796.00 | 165 770.00 | | 173 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 315.00 | 57 920.00 | 186 395.00 | 244 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 484.00 | 64 089.00 | 186 395.00 | 250 484.00 |