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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 10 190.00 | 464.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 662.00 | 60 335.00 | 43 327.00 | 103 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 778.00 | 70 525.00 | 68 253.00 | 138 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 712.00 | 7 262.00 | 300 450.00 | 307 712.00 |
BZ Autres créances | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 393 665.00 | | 393 665.00 | 393 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 469.00 | 7 262.00 | 729 207.00 | 736 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 248.00 | 77 787.00 | 797 460.00 | 875 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
DH Report à nouveau | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DL TOTAL (I) | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 881.00 | | | 197 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 691.00 | | | 433 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 460.00 | | | 797 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 283.00 | | | 398 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 208.00 | | 59 180.00 | 140 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 610.00 | 138 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 610.00 | 114 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 746.00 | | 59 180.00 | 115 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 688.00 | 19 872.00 | 49 035.00 | 99 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | 19 872.00 | 49 035.00 | 99 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 048.00 | | 14 785.00 | 22 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 048.00 | | 14 785.00 | 22 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 048.00 | | 14 785.00 | 22 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UX Autres créances clients | 298 997.00 | 298 997.00 | | 298 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 435.00 | 20 027.00 | 35 408.00 | 55 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 032.00 | 359 032.00 | | 359 032.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 691.00 | 398 283.00 | 35 408.00 | 433 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
YT Sous‐traitance | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 531.00 | | | 260 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |