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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 28 009.00 | 30 580.00 | 58 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834 594.00 | | 834 594.00 | 834 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 197.00 | 28 009.00 | 866 188.00 | 894 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 480.00 | 28 009.00 | 947 471.00 | 975 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 064.00 | 27 379.00 | | -17 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 374.00 | -44 444.00 | | -57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 707 380.00 | 794 754.00 | | 707 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 530.00 | 31 577.00 | | 32 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 6 740.00 | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 11 283.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 29 036.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 153 649.00 | 110 754.00 | | 153 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 091.00 | 189 389.00 | | 240 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 471.00 | 984 143.00 | | 947 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 591.00 | 189 389.00 | | 221 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 169 642.00 | | 169 642.00 | 169 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 3 000.00 | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 990.00 | 27 693.00 | | 24 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 125.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 125.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | -125.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 863.00 | 183 336.00 | | 187 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 237.00 | 227 780.00 | | 245 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 374.00 | -44 444.00 | | -57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 914.00 | | 28 423.00 | 882 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 894 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 141.00 | 58 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 307.00 | | 28 423.00 | 47 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 608.00 | | | 835 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 546.00 | 8 176.00 | 7 713.00 | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 546.00 | 8 176.00 | 7 713.00 | 27 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564.00 | 11 101.00 | 9 463.00 | 20 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965.00 | 2 928.00 | 9 037.00 | 11 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 288.00 | 49 274.00 | 1 014.00 | 50 288.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 091.00 | 221 591.00 | 18 500.00 | 240 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 5 931.00 | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 742.00 | 58 171.00 | | 51 742.00 |
ST Autres comptes | 37 680.00 | 36 422.00 | | 37 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | 13 265.00 | | 11 404.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | 422.00 | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 328.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 7 259.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 836.00 | 96 177.00 | | 32 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 926.00 | 19 073.00 | | 29 926.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 346.00 | 108 281.00 | | 101 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |