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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 912.00 | 9 117 200.00 | 8 194 712.00 | 17 311 912.00 |
BZ Autres créances | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 565 767.00 | 9 117 200.00 | 8 448 567.00 | 17 565 767.00 |
CU Autres participations | 17 311 912.00 | 9 117 200.00 | 8 194 712.00 | 17 311 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 417 210.00 | | | 6 417 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 377.00 | | | 402 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 808.00 | | | 2 132 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 194.00 | | | -832 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 201.00 | | | 8 120 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 365.00 | | | 328 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 567.00 | | | 8 448 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 365.00 | | | 328 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 404.00 | | | -21 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 138.00 | | | 763 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 332.00 | | | 1 595 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 194.00 | | | -832 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 912.00 | | | 17 311 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311 912.00 | | | 17 311 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583 200.00 | 1 534 000.00 | | 7 583 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583 200.00 | 1 534 000.00 | | 7 583 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 534 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 855.00 | 253 855.00 | | 253 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 855.00 | 253 855.00 | | 253 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 365.00 | 328 365.00 | | 328 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ST Autres comptes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YT Sous‐traitance | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |