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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 48 618.00 | 20 914.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 482.00 | 54 268.00 | 87 214.00 | 141 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 314.00 | 13 237.00 | 189 077.00 | 202 314.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 646.00 | | 669 646.00 | 669 646.00 |
CF Disponibilités | 593 858.00 | | 593 858.00 | 593 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 821.00 | 13 237.00 | 1 472 585.00 | 1 485 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 303.00 | 67 505.00 | 1 559 799.00 | 1 627 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 187.00 | 594 187.00 | | 594 187.00 |
DH Report à nouveau | 457 907.00 | 360 078.00 | | 457 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 243.00 | 97 830.00 | | 257 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 722.00 | 1 060 479.00 | | 1 317 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 8 167.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 25 833.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 17 498.00 | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 190.00 | 159 847.00 | | 159 190.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 1 860.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 077.00 | 213 205.00 | | 242 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 799.00 | 1 273 684.00 | | 1 559 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 132 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 343.00 | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 343.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 589.00 | 35 576.00 | | 19 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 589.00 | 35 576.00 | | 19 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | -35 233.00 | | -15 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 119.00 | 28 586.00 | | 91 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 056.00 | 659 640.00 | | 1 133 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 813.00 | 561 811.00 | | 875 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 243.00 | 97 829.00 | | 257 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 286.00 | | 21 998.00 | 123 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 141 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | 14 098.00 | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 7 900.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 968.00 | 9 300.00 | | 44 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 318.00 | 9 300.00 | | 39 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 218.00 | 222 318.00 | 7 900.00 | 230 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |