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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 880.00 | 2 916.00 | 25 964.00 | 28 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 682.00 | 123 093.00 | 561 589.00 | 684 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 830.00 | | 232 830.00 | 232 830.00 |
CF Disponibilités | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 714.00 | 123 093.00 | 1 117 621.00 | 1 240 714.00 |
CU Autres participations | 654 195.00 | 118 710.00 | 535 485.00 | 654 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 744.00 | 808 744.00 | | 808 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
DG Autres réserves | | 72 338.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 267.00 | | | -81 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | -153 605.00 | | 12 794.00 |
DK Provisions réglementées | 22 209.00 | 15 516.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 843 354.00 | 823 867.00 | | 843 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 365.00 | 418 816.00 | | 216 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 553.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 10 225.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | 29 927.00 | | 39 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 380.00 | 462 520.00 | | 263 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 621.00 | 1 286 387.00 | | 1 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 448.00 | 99 340.00 | | 89 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 40 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 699.00 | 6 824.00 | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 699.00 | 6 824.00 | | 17 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 580.00 | -6 824.00 | | -17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 603.00 | 127 524.00 | | 203 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 809.00 | 281 130.00 | | 190 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | -153 605.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 443.00 | | 28 330.00 | 872 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 091.00 | 654 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 091.00 | 684 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 28 260.00 | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 356.00 | | 70.00 | 870 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 2 399.00 | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 2 399.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 516.00 | 6 812.00 | 119.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | 6 812.00 | 119.00 | 15 516.00 |
UG ‐ Financières | | 6 812.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 365.00 | 42 433.00 | 173 932.00 | 216 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 380.00 | 89 448.00 | 173 932.00 | 263 380.00 |