| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 095.00 | 91 277.00 | 64 818.00 | 156 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454 416.00 | 91 277.00 | 12 363 140.00 | 12 454 416.00 |
BN En cours de production de biens | 7 507 243.00 | | 7 507 243.00 | 7 507 243.00 |
BT Marchandises | 34 746 686.00 | 124 729.00 | 34 621 957.00 | 34 746 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 328.00 | 16 924.00 | 251 404.00 | 268 328.00 |
BZ Autres créances | 26 322 503.00 | | 26 322 503.00 | 26 322 503.00 |
CF Disponibilités | 18 083 060.00 | | 18 083 060.00 | 18 083 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 043 467.00 | 141 653.00 | 86 901 813.00 | 87 043 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 497 883.00 | 232 930.00 | 99 264 953.00 | 99 497 883.00 |
CU Autres participations | 12 173 644.00 | | 12 173 644.00 | 12 173 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 909 435.00 | 19 909 435.00 | | 19 909 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 405.00 | 1 107 952.00 | | 1 218 405.00 |
DG Autres réserves | 7 120 102.00 | 5 521 499.00 | | 7 120 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 532.00 | 2 369 532.00 | | 2 369 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440 320.00 | 2 209 056.00 | | 9 440 320.00 |
DL TOTAL (I) | 40 067 113.00 | 31 126 793.00 | | 40 067 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 459 949.00 | 3 173 930.00 | | 18 459 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 508 148.00 | 41 024 942.00 | | 37 508 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 196.00 | 668 682.00 | | 455 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 689.00 | 280 799.00 | | 390 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
EA Autres dettes | 1 430 645.00 | 1 255 657.00 | | 1 430 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 419.00 | | | 933 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179 018.00 | 46 404 010.00 | | 59 179 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 264 953.00 | 77 549 624.00 | | 99 264 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 508 148.00 | | | 37 508 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 058 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 567 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 625 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 745 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 750 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 117 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 920 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 383.00 | 10 816.00 | | 50 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 383.00 | 10 816.00 | | 50 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 567.00 | 103 616.00 | | 97 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 033.00 | 103 616.00 | | 99 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 650.00 | -92 799.00 | | -48 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766 215.00 | 719 412.00 | | 3 766 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 193 927.00 | 5 241 000.00 | | 31 193 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753 607.00 | 3 031 944.00 | | 21 753 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 440 320.00 | 2 209 056.00 | | 9 440 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 349 952.00 | | 120 678.00 | 12 349 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 574.00 | 12 292 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 214.00 | 12 454 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 162 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 058.00 | | 12 678.00 | 152 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197 895.00 | | 108 000.00 | 12 197 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 595.00 | 2 056.00 | 3 374.00 | 92 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 595.00 | 2 056.00 | 3 374.00 | 92 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 256.00 | | | 191 256.00 |