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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 1 520.00 | 10 845.00 | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 470 067.00 | | 470 067.00 | 470 067.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 238 500.00 | 40 837.00 | 197 663.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 929.00 | 53 121.00 | 19 808.00 | 72 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 366.00 | 501 810.00 | 206 556.00 | 708 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 586.00 | 617 388.00 | 932 198.00 | 1 549 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075.00 | 704.00 | 25 371.00 | 26 075.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CF Disponibilités | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 062.00 | 704.00 | 234 358.00 | 235 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 648.00 | 618 092.00 | 1 166 556.00 | 1 784 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 364.00 | 326 759.00 | | 384 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 609.00 | 80 541.00 | | 72 609.00 |
DL TOTAL (I) | 465 358.00 | 415 685.00 | | 465 358.00 |
DP Provisions pour risques | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 184.00 | 232 379.00 | | 214 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 721.00 | 299 497.00 | | 277 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 83 880.00 | | 103 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 292.00 | 40 790.00 | | 38 292.00 |
EA Autres dettes | 40 270.00 | 23 366.00 | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 595.00 | 679 912.00 | | 673 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 556.00 | 1 123 200.00 | | 1 166 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 872.00 | 86 416.00 | | 510 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 1 502.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 854.00 | 84 914.00 | | 510 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 184.00 | 115 874.00 | 98 310.00 | 214 184.00 |
VI Groupe et associés | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 595.00 | 575 285.00 | 98 310.00 | 673 595.00 |