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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 706.00 | 25 706.00 | 9 000.00 | 34 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 681.00 | | 272 681.00 | 272 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 387.00 | 25 706.00 | 281 681.00 | 307 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 8 460.00 | 72 238.00 | | 8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 004.00 | -63 778.00 | | 189 004.00 |
DL TOTAL (I) | 218 474.00 | 29 470.00 | | 218 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 2 575.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | 2 921.00 | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 207.00 | 33 737.00 | | 63 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 681.00 | 63 208.00 | | 281 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 200 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 200 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 750.00 | 297 199.00 | | 236 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 746.00 | 360 977.00 | | 47 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 004.00 | -63 778.00 | | 189 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 838.00 | 119 838.00 | 9 000.00 | 128 838.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |