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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 542.00 | 1 447 200.00 | 10 342.00 | 1 457 542.00 |
BZ Autres créances | 20 177 123.00 | 652 549.00 | 19 524 574.00 | 20 177 123.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 179 533.00 | 652 549.00 | 19 526 985.00 | 20 179 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 075.00 | 2 099 749.00 | 19 537 327.00 | 21 637 075.00 |
CU Autres participations | 1 457 542.00 | 1 447 200.00 | 10 342.00 | 1 457 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 089.00 | 1 532 089.00 | | 1 532 089.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 194.00 | -1 801 798.00 | | -1 536 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 192.00 | 265 604.00 | | 2 331 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 900.00 | 224 707.00 | | 2 555 900.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | 210 958.00 | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | 210 958.00 | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 933.00 | 3 407 349.00 | | 2 025 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446 296.00 | 6 971 553.00 | | 13 446 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | 104 693.00 | | 121 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 634.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 1 338 279.00 | 9 038.00 | | 1 338 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 932 627.00 | 10 493 267.00 | | 16 932 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 327.00 | 10 928 933.00 | | 19 537 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 932 627.00 | 8 493 267.00 | | 14 932 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 893 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 322 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | 1 636.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 1 636.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 1 636.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 1 636.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 080.00 | 1 150 884.00 | | 3 144 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 888.00 | 885 280.00 | | 812 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 192.00 | 265 604.00 | | 2 331 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 461.00 | | 978.00 | 1 501 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 897.00 | 1 457 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 897.00 | 1 457 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 461.00 | | 978.00 | 1 501 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 958.00 | 852.00 | 163 011.00 | 210 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 458.00 | 21 647.00 | 53 556.00 | 684 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174 571.00 | 21 749.00 | 96 571.00 | 2 174 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 529.00 | 22 601.00 | 259 582.00 | 2 385 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 499.00 | 216 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 279.00 | 1 338 279.00 | | 1 338 279.00 |
VC Groupe et associés | 20 173 907.00 | 20 173 907.00 | | 20 173 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 446 296.00 | 13 446 296.00 | | 13 446 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177 123.00 | 20 177 123.00 | | 20 177 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 932 627.00 | 14 932 627.00 | 2 000 000.00 | 16 932 627.00 |