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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 20 830.00 | 35 975.00 | 56 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 871.00 | 20 830.00 | 289 041.00 | 309 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 289.00 | | 427 289.00 | 427 289.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 173.00 | | 585 173.00 | 585 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 045.00 | 20 830.00 | 874 214.00 | 895 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
DL TOTAL (I) | 316 461.00 | | | 316 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 505 978.00 | | | 505 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 752.00 | | | 557 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 214.00 | | | 874 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 752.00 | | | 557 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -257.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -257.00 | | | -257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 839.00 | | | 378 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 518.00 | | | 303 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 399.00 | | 42 473.00 | 267 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | | 42 473.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 6 497.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 6 497.00 | | 14 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 979.00 | 505 979.00 | | 505 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 427 290.00 | 427 290.00 | | 427 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 155.00 | 4 893.00 | 23 262.00 | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 558.00 | 432 296.00 | 23 262.00 | 455 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 753.00 | 557 753.00 | | 557 753.00 |