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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 143.00 | 4 504.00 | 163 639.00 | 168 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 960.00 | 7 426.00 | 175 534.00 | 182 960.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 735.00 | 7 426.00 | 223 309.00 | 230 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 878.00 | 11 930.00 | 386 948.00 | 398 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DG Autres réserves | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 948.00 | | | 386 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 635.00 | | 289 635.00 | 289 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 635.00 | | 289 635.00 | 289 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 621.00 | | | -25 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 559.00 | | | 284 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
VW T.V.A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |