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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 976.00 | 349 948.00 | 550 028.00 | 899 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 929.00 | | 1 314 929.00 | 1 314 929.00 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 318.00 | 4 870 071.00 | 2 996 247.00 | 7 866 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BZ Autres créances | 465 132.00 | 2 743.00 | 462 390.00 | 465 132.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 807.00 | 2 743.00 | 540 065.00 | 542 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 126.00 | 4 872 814.00 | 3 536 312.00 | 8 409 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 782.00 | | | 407 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 5 651 316.00 | 4 520 123.00 | 1 131 193.00 | 5 651 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 2 566 909.00 | 2 566 909.00 | | 2 566 909.00 |
DH Report à nouveau | -17 621.00 | | | -17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 543.00 | -17 621.00 | | -15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 518.00 | 2 607 061.00 | | 2 591 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 848.00 | 795 295.00 | | 705 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 404.00 | 11 004.00 | | 95 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 160 383.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 467.00 | 133 210.00 | | 125 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 794.00 | 1 099 892.00 | | 944 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 312.00 | 3 706 953.00 | | 3 536 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | 29 635.00 | | 10 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 179.00 | 447 950.00 | | 316 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 722.00 | 465 571.00 | | 331 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 543.00 | -17 621.00 | | -15 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 170.00 | 22 394.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 567.00 | 8 693 120.00 | | 7 981 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 148 362.00 | 6 966 342.00 | | 8 148 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 808 369.00 | 7 866 318.00 | | 8 808 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 007.00 | 899 976.00 | | 660 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 007.00 | 899 976.00 | | 660 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321 560.00 | 7 793 144.00 | | 7 321 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 099.00 | 41 850.00 | | 308 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 099.00 | 41 850.00 | | 308 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522 866.00 | | | 4 522 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 866.00 | | | 4 522 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 929.00 | 407 782.00 | 907 147.00 | 1 314 929.00 |
UP Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 715.00 | 135 101.00 | 448 407.00 | 587 715.00 |
VI Groupe et associés | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 359.00 | | | 174 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 572.00 | 46 572.00 | 400 000.00 | 446 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 869.00 | 545 625.00 | 1 307 244.00 | 1 852 869.00 |
VW T.V.A. | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 794.00 | 492 180.00 | 448 407.00 | 944 794.00 |