| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 375.00 | 17 694.00 | 24 681.00 | 42 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 229.00 | 60 952.00 | 16 277.00 | 77 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 083.00 | 374 098.00 | 117 985.00 | 492 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 385.00 | 452 744.00 | 179 642.00 | 632 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BN En cours de production de biens | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 096.00 | 6 266.00 | 76 829.00 | 83 096.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 109.00 | 6 266.00 | 312 842.00 | 319 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 494.00 | 459 010.00 | 492 484.00 | 951 494.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
DH Report à nouveau | -376 416.00 | | | -376 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 072.00 | | | -135 072.00 |
DL TOTAL (I) | -268 739.00 | | | -268 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 977.00 | | | 297 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 467.00 | | | 267 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
EA Autres dettes | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 223.00 | | | 761 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 484.00 | | | 492 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 661.00 | | | 546 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 294.00 | | 1 535 294.00 | 1 535 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 294.00 | | 1 535 294.00 | 1 535 294.00 |
FM Production stockée | | | 12 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 223.00 | | | 1 587 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 294.00 | | | 1 722 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 072.00 | | | -135 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 384.00 | | 58 001.00 | 591 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 632 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 43 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 072.00 | | 24 455.00 | 36 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 439.00 | | 33 546.00 | 548 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 201.00 | 31 543.00 | 17 000.00 | 438 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 086.00 | 7 607.00 | 17 000.00 | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 114.00 | 23 936.00 | | 411 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 467.00 | 267 467.00 | | 267 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 977.00 | 83 415.00 | 214 562.00 | 297 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 148.00 | 122 348.00 | 2 800.00 | 125 148.00 |
VW T.V.A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 223.00 | 546 661.00 | 214 562.00 | 761 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
ST Autres comptes | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
YT Sous‐traitance | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 297.00 | | | 743 297.00 |