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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 053.00 | 52 650.00 | 1 404.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 647.00 | 52 650.00 | 3 998.00 | 56 647.00 |
BT Marchandises | 820 102.00 | | 820 102.00 | 820 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
BZ Autres créances | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CF Disponibilités | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 339.00 | | 1 177 339.00 | 1 177 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 986.00 | 52 650.00 | 1 181 337.00 | 1 233 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | -191 700.00 | | | -191 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 752.00 | | | -144 752.00 |
DL TOTAL (I) | -327 414.00 | | | -327 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 260.00 | | | 954 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 981.00 | | | 388 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 11.00 | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 751.00 | | | 1 508 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 337.00 | | | 1 181 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 751.00 | | | 1 508 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 621.00 | | | 555 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 752.00 | | | -144 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 831.00 | | 816.00 | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 237.00 | | 816.00 | 53 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 127.00 | 1 522.00 | | 51 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 1 522.00 | | 51 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 981.00 | 388 981.00 | | 388 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 177.00 | 961 177.00 | | 961 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 751.00 | 1 508 751.00 | | 1 508 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
ST Autres comptes | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |